Proyeksikan posisi kas Anda: pembakaran atau surplus bulanan, jumlah bulan runway, serta saldo perkiraan pada 3, 6, dan 12 bulan.
Overview
Kalkulator Runway Arus Kas memproyeksikan berapa lama kas yang tersedia akan bertahan berdasarkan pendapatan bulanan, pengeluaran, dan biaya satu kali yang akan datang. Alat ini menampilkan arus kas bersih bulanan, tingkat pembakaran kas (burn rate), jumlah bulan runway, dan saldo perkiraan pada 3, 6, dan 12 bulan, sehingga membantu pendiri dan pemilik bisnis kecil menghindari kehabisan uang tunai.
Common Use Cases
Perencanaan runway rintisan
Perkiraan arus kas
Pemantauan burn rate
Perencanaan kebutuhan pendanaan
Analisis kelangsungan bisnis
Perencanaan pengurangan biaya
Pelaporan investor
Perencanaan kas musiman
Tinjauan anggaran
Perencanaan pendapatan freelance
Perencanaan ekspansi
Pemeriksaan kesehatan finansial
How to Use
1
Masukkan saldo kas saat ini.
2
Masukkan pendapatan bulanan yang diharapkan.
3
Masukkan biaya operasional bulanan.
4
Tambahkan biaya satu kali yang akan datang seperti pembelian peralatan.
5
Tinjau arus kas bersih bulanan dan burn rate.
6
Periksa jumlah bulan runway sebelum kas habis.
7
Tinjau saldo proyeksi pada 3, 6, dan 12 bulan.
Example Scenario
Perencanaan Kas Rintisan
Seorang pendiri rintisan meninjau kas saat ini, pendapatan berulang, biaya operasional, dan pembelian yang akan datang. Kalkulator menunjukkan berapa bulan tersisa sebelum pendanaan dibutuhkan dan bagaimana saldo berkembang.
Technical Notes
Arus kas bersih bulanan adalah pendapatan bulanan dikurangi pengeluaran bulanan.
Burn rate adalah jumlah kas yang dikonsumsi per bulan saat pengeluaran melebihi pendapatan.
Runway adalah saldo kas yang disesuaikan dibagi burn rate, yang mewakili berapa lama kas bertahan.
Biaya satu kali dipotong dari saldo awal secara langsung.
Saldo perkiraan mengasumsikan pendapatan dan pengeluaran tetap konstan selama periode proyeksi.
Saat arus kas bulanan positif, runway tidak terbatas karena posisi kas terus bertumbuh.
Common Mistakes
Mengabaikan biaya satu kali yang akan datang
Menggunakan angka tahunan seolah-olah itu bulanan
Menganggap pendapatan tetap konstan
Melupakan arus keluar kas non-operasional
Menganggap laba sebagai kas
Tidak memperbarui perkiraan saat kondisi berubah
Frequently Asked Questions
Itu adalah berapa bulan bisnis dapat terus beroperasi pada burn rate saat ini sebelum kas habis.
Laba adalah pendapatan dikurangi pengeluaran di atas kertas, sedangkan arus kas mencerminkan uang nyata yang masuk dan keluar dari bisnis.
Faktur yang belum dibayar, pengeluaran dibayar di muka, pembayaran pinjaman, dan pembelian besar dapat menguras kas meskipun laporan laba rugi menunjukkan laba.
Tinjau kembali proyeksi setiap bulan atau setiap kali pendapatan, pengeluaran, atau biaya satu kali berubah secara signifikan.
Related Topics
Burn rateManajemen arus kasPendanaan rintisanAnalisis titik impasPerencanaan bisnisPengendalian biayaPerkiraan pendapatanKeuangan bisnis kecilPerkiraan keuanganPenyusunan anggaranPerkiraan biaya rintisanModal kerja